Mercados a Prazo - Futuros, Forwards e Swaps

Eduardo Manuel Lopes de Sá e Silva é doutorado em Ciências Económicas e Empresariais pela Universidade da Corunha, Espanha, e licenciado e mestre pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Exerce funções de docente no Ensino Superior, sendo orientador de diversas dissertações de teses de Mestrado e Doutoramento nas áreas de Contabilidade e Gestão Financeira.

O risco numa operação de investimento e/ou financiamento está sempre presente. O risco de incumprimento (não pagamento dos juros e do capital), o risco de taxa de juro e o risco cambial são, hoje, preocupações quer dos emitentes (devedores), quer dos investidores (credores).

Esta temática dos mercados a prazo está dividida em duas partes:
 1ª parte (de que trata esta obra): Futuros, Forwards e Swaps;
 2ª parte (de que trata uma obra separada): Opções Financeiras.

A razão para esta divisão baseou-se no facto de as opções terem um tratamento específico.
A obra é essencialmente prática, com recurso a exemplos numéricos calculados com suporte no Excel.

Estrutura da obra:
Capítulo 1 – Futuros
Capítulo 2 – FRA – forward rate agreement
Capítulo 3 – Swap
Capítulo 4 – Mercados cambiais

Sobre Mercados a Prazo também disponível o livro: Mercados a Prazo Opções Financeiras